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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 541.00 | 866.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 45 830.00 | 10 178.00 | 56 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 703.00 | 53 779.00 | 254 924.00 | 308 703.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 1 421 819.00 | | 1 421 819.00 | 1 421 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 672.00 | | 1 431 672.00 | 1 431 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 376.00 | 53 779.00 | 1 686 596.00 | 1 740 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CU Autres participations | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | 14 393.00 | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 606.00 | 78 579.00 | | 93 606.00 |
DL TOTAL (I) | 359 858.00 | 340 902.00 | | 359 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 7 379.00 | | 15 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 266.00 | 32 122.00 | | 47 266.00 |
EA Autres dettes | 1 264 147.00 | 1 128 591.00 | | 1 264 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 739.00 | 1 168 103.00 | | 1 326 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 596.00 | 1 509 005.00 | | 1 686 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 739.00 | 1 168 103.00 | | 1 326 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 680.00 | | 399 680.00 | 399 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 680.00 | | 399 680.00 | 399 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 596.00 | 22 549.00 | | 36 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482.00 | 2 113.00 | | 8 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 006.00 | 2 113.00 | | 9 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | -2 113.00 | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | 23 676.00 | | 27 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 280.00 | 409 605.00 | | 454 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 674.00 | 331 026.00 | | 360 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 606.00 | 78 579.00 | | 93 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 146.00 | 3 193.00 | 559.00 | 51 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 737.00 | 3 193.00 | 559.00 | 43 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 147.00 | 1 264 147.00 | | 1 264 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 739.00 | 1 326 739.00 | | 1 326 739.00 |