| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 7 016.00 | 393.00 | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 34 362.00 | 9 389.00 | 43 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 921.00 | 41 378.00 | 257 543.00 | 298 921.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 1 047 563.00 | | 1 047 563.00 | 1 047 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 114.00 | | 1 055 114.00 | 1 055 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 035.00 | 41 378.00 | 1 312 657.00 | 1 354 035.00 |
CU Autres participations | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 2 734.00 | | 4 469.00 |
DH Report à nouveau | | -16 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899.00 | 18 369.00 | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 257 368.00 | 248 469.00 | | 257 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 1 725.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 10 494.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 36 766.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 1 030 921.00 | 860 166.00 | | 1 030 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 288.00 | 913 734.00 | | 1 055 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 657.00 | 1 162 203.00 | | 1 312 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 288.00 | 913 735.00 | | 1 055 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 579.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 544.00 | | 322 544.00 | 322 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 544.00 | | 322 544.00 | 322 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 344.00 | 16 499.00 | | 9 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 013.00 | 26 385.00 | | 22 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 786.00 | 336 872.00 | | 333 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 886.00 | 318 504.00 | | 324 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 899.00 | 18 369.00 | | 8 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 124.00 | 1 031 124.00 | | 1 031 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438.00 | 7 551.00 | 3 887.00 | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 288.00 | 1 055 288.00 | | 1 055 288.00 |