| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 130 000.00 | 298 157.00 | 831 843.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 407.00 | 14 443.00 | 14 964.00 | 29 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 477.00 | 312 600.00 | 2 069 877.00 | 2 382 477.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 624.00 | 312 600.00 | 2 085 024.00 | 2 397 624.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 249.00 | 51 419.00 | | 54 249.00 |
DG Autres réserves | 168 892.00 | 115 278.00 | | 168 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972.00 | 56 444.00 | | -972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 168.00 | 1 423 140.00 | | 1 422 168.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 434.00 | 706 770.00 | | 633 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | 9 926.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 000.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 16 055.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 856.00 | 734 751.00 | | 647 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 024.00 | 2 157 891.00 | | 2 085 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 856.00 | 144 395.00 | | 647 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 684.00 | 204 565.00 | | 143 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 656.00 | 148 121.00 | | 144 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972.00 | 56 444.00 | | -972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 877.00 | | 1 600.00 | 2 380 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 807.00 | | 1 600.00 | 1 157 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 070.00 | | | 1 223 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 952.00 | 59 648.00 | | 252 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 952.00 | 59 648.00 | | 252 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 434.00 | 633 434.00 | | 633 434.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525.00 | 455.00 | 8 070.00 | 8 525.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 856.00 | 647 856.00 | | 647 856.00 |