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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 130 000.00 | 467 657.00 | 662 343.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 562.00 | 9 291.00 | 29 271.00 | 38 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 632.00 | 484 448.00 | 1 907 184.00 | 2 391 632.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 509.00 | 484 448.00 | 1 927 061.00 | 2 411 509.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | 7 500.00 | 1 207 500.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
DG Autres réserves | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 053.00 | | | 1 449 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 052.00 | | | 455 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 008.00 | | | 478 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 061.00 | | | 1 927 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 460.00 | | | 250 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 968.00 | 66 666.00 | 31 686.00 | 441 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 968.00 | 66 666.00 | 31 686.00 | 441 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 052.00 | 87 063.00 | 367 989.00 | 455 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 431.00 | 1 361.00 | 8 070.00 | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 008.00 | 110 019.00 | 367 989.00 | 478 008.00 |