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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 130 000.00 | 354 657.00 | 775 343.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 750.00 | 28 307.00 | 84 444.00 | 112 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 820.00 | 382 964.00 | 2 082 857.00 | 2 465 820.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 429.00 | 382 964.00 | 2 089 465.00 | 2 472 429.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
DG Autres réserves | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 080.00 | | | 1 426 080.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 055.00 | | | 621 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 885.00 | | | 655 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 465.00 | | | 2 089 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 464.00 | | | 129 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 055.00 | 82 162.00 | 538 893.00 | 621 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 437.00 | 1 367.00 | 8 070.00 | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 885.00 | 116 992.00 | 538 893.00 | 655 885.00 |