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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 130 000.00 | 524 157.00 | 605 843.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 662.00 | 16 639.00 | 25 022.00 | 41 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 662.00 | 540 797.00 | 1 895 865.00 | 2 436 662.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 614.00 | 540 797.00 | 1 944 818.00 | 2 485 614.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
DG Autres réserves | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 970.00 | | | 1 556 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 245.00 | | | 368 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 847.00 | | | 387 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 818.00 | | | 1 944 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 877.00 | | | 231 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 948.00 | 63 849.00 | | 476 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 948.00 | 63 849.00 | | 476 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 245.00 | 89 627.00 | 278 617.00 | 368 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 121.00 | 1 121.00 | 50 000.00 | 51 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 847.00 | 109 230.00 | 278 617.00 | 387 847.00 |