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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 130 000.00 | 411 157.00 | 718 843.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 994.00 | 30 811.00 | 58 183.00 | 88 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 064.00 | 449 468.00 | 2 010 596.00 | 2 460 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 170.00 | 449 468.00 | 2 013 702.00 | 2 463 170.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | 7 500.00 | 1 207 500.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
DG Autres réserves | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 130.00 | | | 1 439 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 002.00 | | | 540 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 572.00 | | | 574 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 702.00 | | | 2 013 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 002.00 | 140 978.00 | 399 024.00 | 540 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 177.00 | 3 107.00 | 26 070.00 | 29 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 572.00 | 175 548.00 | 399 024.00 | 574 572.00 |