| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 200.00 | | 2 364 200.00 | 2 364 200.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 10 453.00 | 2 050.00 | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 971.00 | 49 324.00 | 54 647.00 | 103 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 929.00 | 65 365.00 | 2 541 564.00 | 2 606 929.00 |
BT Marchandises | 250 412.00 | | 250 412.00 | 250 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 270.00 | | 558 270.00 | 558 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 200.00 | 65 365.00 | 3 099 834.00 | 3 165 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 559 246.00 | | | 559 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 058.00 | | | 162 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 304.00 | | | 1 051 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 103.00 | | | 1 044 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 508.00 | | | 711 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 067.00 | | | 217 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 531.00 | | | 2 048 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 834.00 | | | 3 099 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 503.00 | | | 1 164 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 573.00 | | | 2 614 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 643.00 | 120 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 643.00 | 2 606 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 688.00 | | | 2 369 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 950.00 | 11 415.00 | | 53 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 462.00 | 11 415.00 | | 48 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 067.00 | 217 067.00 | | 217 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
UX Autres créances clients | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 361.00 | 158 333.00 | 633 333.00 | 1 042 361.00 |
VI Groupe et associés | 711 508.00 | 711 508.00 | | 711 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 747.00 | 104 079.00 | 120 667.00 | 224 747.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 340.00 | 1 164 311.00 | 633 333.00 | 2 048 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
ST Autres comptes | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 033.00 | | | 122 033.00 |