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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 200.00 | | 2 484 200.00 | 2 484 200.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 806.00 | 22 606.00 | 37 199.00 | 59 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 265.00 | 149 775.00 | 292 490.00 | 442 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 596.00 | 177 827.00 | 2 920 770.00 | 3 098 596.00 |
BT Marchandises | 359 010.00 | | 359 010.00 | 359 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 591.00 | | 182 591.00 | 182 591.00 |
BZ Autres créances | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CF Disponibilités | 141 482.00 | | 141 482.00 | 141 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 453.00 | | 719 453.00 | 719 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 049.00 | 177 827.00 | 3 640 223.00 | 3 818 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 717.00 | | | 1 598 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 667.00 | | | 283 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 385.00 | | | 2 212 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 015.00 | | | 485 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 530.00 | | | 501 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 867.00 | | | 349 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 838.00 | | | 1 427 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 223.00 | | | 3 640 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 686.00 | | | 1 131 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 547.00 | 55 780.00 | 500.00 | 122 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 1 262.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 463.00 | 54 518.00 | 500.00 | 118 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 530.00 | 501 530.00 | | 501 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 867.00 | 349 867.00 | | 349 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 015.00 | 188 863.00 | 213 126.00 | 485 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 841.00 | 218 961.00 | 106 881.00 | 325 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 647.00 | 1 131 494.00 | 213 126.00 | 1 427 647.00 |