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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 200.00 | | 2 364 200.00 | 2 364 200.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 11 968.00 | 536.00 | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 971.00 | 57 882.00 | 46 089.00 | 103 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 520.00 | | 203 520.00 | 203 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 782.00 | 75 437.00 | 2 618 345.00 | 2 693 782.00 |
BT Marchandises | 270 589.00 | | 270 589.00 | 270 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
BZ Autres créances | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CF Disponibilités | 120 967.00 | | 120 967.00 | 120 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 530.00 | | 564 530.00 | 564 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 312.00 | 75 437.00 | 3 182 874.00 | 3 258 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 721 304.00 | | | 721 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 782.00 | | | 178 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 085.00 | | | 1 230 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 552.00 | | | 884 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 554.00 | | | 701 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 858.00 | | | 290 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 789.00 | | | 1 952 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 874.00 | | | 3 182 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 094.00 | | | 1 227 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 929.00 | | 86 853.00 | 2 606 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 688.00 | | | 2 369 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 574.00 | | 4 000.00 | 116 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 667.00 | | 82 853.00 | 120 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 365.00 | 10 072.00 | | 65 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | 10 072.00 | | 59 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 858.00 | 290 858.00 | | 290 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
UX Autres créances clients | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 028.00 | 158 333.00 | 633 333.00 | 884 028.00 |
VI Groupe et associés | 701 554.00 | 701 554.00 | | 701 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 303.00 | 172 783.00 | 203 520.00 | 376 303.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 598.00 | 1 226 903.00 | 633 333.00 | 1 952 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
ST Autres comptes | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
YT Sous‐traitance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 084.00 | | | 126 084.00 |