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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 520.00 | 4 826.00 | 5 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 200.00 | | 2 484 200.00 | 2 484 200.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 554.00 | 12 602.00 | 3 952.00 | 16 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 916.00 | 65 612.00 | 50 304.00 | 115 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 368.00 | 78 834.00 | 2 643 535.00 | 2 722 368.00 |
BT Marchandises | 263 334.00 | | 263 334.00 | 263 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
BZ Autres créances | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CF Disponibilités | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 726.00 | | 534 726.00 | 534 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 095.00 | 78 834.00 | 3 178 261.00 | 3 257 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 900 085.00 | | | 900 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 433.00 | | | 231 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 519.00 | | | 1 461 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 125.00 | | | 726 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 227.00 | | | 680 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 742.00 | | | 1 716 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 261.00 | | | 3 178 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 381.00 | | | 1 149 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 196.00 | | 3 403 196.00 | 3 403 196.00 |
FG Production vendue services | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 075.00 | | 3 442 075.00 | 3 442 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 192.00 | | | 3 475 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 759.00 | | | 3 243 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 433.00 | | | 231 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 782.00 | | 148 601.00 | 2 693 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 727.00 | 90 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 015.00 | 2 622 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 488.00 | 2 489 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 141 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 688.00 | | 125 346.00 | 2 369 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 574.00 | | 23 096.00 | 120 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 520.00 | | 160.00 | 203 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 437.00 | 10 684.00 | 7 288.00 | 75 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 520.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 949.00 | 10 165.00 | 1 800.00 | 69 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 452.00 | 236 452.00 | | 236 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
UX Autres créances clients | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 695.00 | 158 333.00 | 567 362.00 | 725 695.00 |
VI Groupe et associés | 680 227.00 | 680 227.00 | | 680 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 432.00 | 173 479.00 | 90 953.00 | 264 432.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 551.00 | 1 149 189.00 | 567 362.00 | 1 716 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
ST Autres comptes | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
YT Sous‐traitance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 359.00 | | | 162 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |