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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 2 302.00 | 3 044.00 | 5 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 200.00 | | 2 484 200.00 | 2 484 200.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 654.00 | 13 382.00 | 4 271.00 | 17 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 831.00 | 78 395.00 | 40 436.00 | 118 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 167.00 | 94 179.00 | 2 695 988.00 | 2 790 167.00 |
BP En cours de production de services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
BZ Autres créances | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CF Disponibilités | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 665.00 | | 551 665.00 | 551 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 833.00 | 94 179.00 | 3 247 653.00 | 3 341 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 519.00 | | | 1 131 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 007.00 | | | 1 698 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 677.00 | | | 588 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 247.00 | | | 610 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 603.00 | | | 276 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 647.00 | | | 1 549 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 653.00 | | | 3 247 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 368.00 | | 67 799.00 | 2 722 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 546.00 | | | 2 489 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 870.00 | | 21 052.00 | 141 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 953.00 | | 46 747.00 | 90 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 834.00 | 15 346.00 | | 78 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 1 782.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 314.00 | 13 564.00 | | 78 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 588 677.00 | 160 837.00 | 417 628.00 | 588 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 603.00 | 276 603.00 | | 276 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
UX Autres créances clients | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 610 247.00 | 610 247.00 | | 610 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 272.00 | 191 572.00 | 137 700.00 | 329 272.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 455.00 | 1 121 615.00 | 417 628.00 | 1 549 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
ST Autres comptes | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
YT Sous‐traitance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 818.00 | | | 160 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |