| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 6 084.00 | 7 669.00 | 13 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 364.00 | 31 216.00 | 57 148.00 | 88 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 196.00 | 40 340.00 | 31 856.00 | 72 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 294.00 | 77 641.00 | 98 653.00 | 176 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 859.00 | 5 609.00 | 4 863 250.00 | 4 868 859.00 |
BZ Autres créances | 8 515 668.00 | | 8 515 668.00 | 8 515 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 384 526.00 | 5 609.00 | 13 378 918.00 | 13 384 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 560 820.00 | 83 250.00 | 13 477 571.00 | 13 560 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 634.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 967.00 | 183 040.00 | | 326 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 416.00 | 433 293.00 | | 529 416.00 |
DL TOTAL (I) | 966 383.00 | 725 967.00 | | 966 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 229 022.00 | 981 890.00 | | 1 229 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 516.00 | 23 917.00 | | 21 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 538.00 | 1 005 807.00 | | 1 250 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 890.00 | 4 522 939.00 | | 3 071 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 859.00 | 3 095 424.00 | | 3 395 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 154 502.00 | 479.00 | | 154 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 636 215.00 | 5 307 760.00 | | 4 636 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 260 649.00 | 12 926 601.00 | | 11 260 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 571.00 | 14 658 375.00 | | 13 477 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 235 627.00 | | 29 235 627.00 | 29 235 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 235 627.00 | | 29 235 627.00 | 29 235 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 980 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 602 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 670.00 | |
GE Autres charges | | | 181 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 368 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | 564.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 564.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 564.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 564.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 962.00 | 104 536.00 | | 96 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 065.00 | -800.00 | | -15 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 981 954.00 | 30 720 087.00 | | 29 981 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 452 538.00 | 30 286 794.00 | | 29 452 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 416.00 | 433 293.00 | | 529 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 910.00 | | 40 640.00 | 136 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 176 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 160 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | 4 447.00 | 9 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 623.00 | | 36 193.00 | 125 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 594.00 | 40 227.00 | 179.00 | 37 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 2 232.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | 37 995.00 | 179.00 | 33 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 807.00 | 982 670.00 | 737 939.00 | 1 005 807.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 807.00 | 988 278.00 | 737 939.00 | 1 005 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988 278.00 | 737 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 890.00 | 3 071 890.00 | | 3 071 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 101.00 | 1 078 101.00 | | 1 078 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 366.00 | 727 366.00 | | 727 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 636 215.00 | 4 636 215.00 | | 4 636 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 862 128.00 | | | 4 862 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 487 116.00 | | | 487 116.00 |
VC Groupe et associés | 302 508.00 | | | 302 508.00 |
VI Groupe et associés | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 113.00 | 162 113.00 | | 162 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 621.00 | 5 783 621.00 | | 5 783 621.00 |
VW T.V.A. | 1 428 279.00 | 1 428 279.00 | | 1 428 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 260 649.00 | 11 260 649.00 | | 11 260 649.00 |