| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 10 532.00 | 3 221.00 | 13 753.00 |
AP Constructions | 57 717.00 | 6 764.00 | 50 953.00 | 57 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 556.00 | 42 251.00 | 57 305.00 | 99 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 698.00 | 96 500.00 | 72 198.00 | 168 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 354.00 | 156 047.00 | 500 307.00 | 656 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 136.00 | 5 609.00 | 4 877 527.00 | 4 883 136.00 |
BZ Autres créances | 676 924.00 | | 676 924.00 | 676 924.00 |
CF Disponibilités | 5 705 914.00 | | 5 705 914.00 | 5 705 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 266 240.00 | 5 609.00 | 11 260 632.00 | 11 266 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 594.00 | 161 655.00 | 11 760 939.00 | 11 922 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 792.00 | 306 383.00 | | 274 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 757.00 | 618 409.00 | | 963 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 549.00 | 1 034 792.00 | | 1 348 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 183.00 | 1 360 496.00 | | 1 315 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 992.00 | 12 608.00 | | 21 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 175.00 | 1 373 104.00 | | 1 337 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 891.00 | 4 421 027.00 | | 2 291 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605 744.00 | 3 932 477.00 | | 3 605 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
EA Autres dettes | 27 420.00 | 103 790.00 | | 27 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 133 834.00 | 3 537 357.00 | | 3 133 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 075 214.00 | 12 136 199.00 | | 9 075 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 760 939.00 | 14 544 096.00 | | 11 760 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 609 771.00 | | 29 609 771.00 | 29 609 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 609 771.00 | | 29 609 771.00 | 29 609 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 694 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 992 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 037 350.00 | |
GE Autres charges | | | 146 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 561 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -136.00 | -368.00 | | -136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -136.00 | 28 555.00 | | -136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -513.00 | | 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 128.00 | 149 119.00 | | 154 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 15 803.00 | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 694 971.00 | 33 735 763.00 | | 30 694 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 731 214.00 | 33 117 354.00 | | 29 731 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 757.00 | 618 409.00 | | 963 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 270.00 | | 411 602.00 | 249 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 656 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 325 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 753.00 | | 307 000.00 | 13 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 886.00 | | 104 602.00 | 225 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 967.00 | 69 598.00 | 4 519.00 | 90 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 2 224.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 658.00 | 67 374.00 | 4 519.00 | 82 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373 104.00 | 1 037 350.00 | 1 073 280.00 | 1 373 104.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 713.00 | 1 037 350.00 | 1 073 280.00 | 1 378 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 350.00 | 1 073 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 891.00 | 2 291 891.00 | | 2 291 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 650.00 | 1 344 650.00 | | 1 344 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 866.00 | 815 866.00 | | 815 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 133 834.00 | 3 133 834.00 | | 3 133 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 333 921.00 | 333 921.00 | | 333 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 499.00 | 189 499.00 | | 189 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 662.00 | 170 662.00 | | 170 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569 957.00 | 5 569 957.00 | | 5 569 957.00 |
VW T.V.A. | 1 274 565.00 | 1 274 565.00 | | 1 274 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 075 214.00 | 9 075 214.00 | | 9 075 214.00 |