| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 753.00 | 12 757.00 | 996.00 | 13 753.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 71 708.00 | 12 993.00 | 58 715.00 | 71 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 110.00 | 77 451.00 | 50 659.00 | 128 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 006.00 | 131 463.00 | 73 543.00 | 205 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 207.00 | 234 664.00 | 500 543.00 | 735 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 872.00 | 5 609.00 | 4 947 264.00 | 4 952 872.00 |
BZ Autres créances | 537 786.00 | | 537 786.00 | 537 786.00 |
CF Disponibilités | 5 772 730.00 | | 5 772 730.00 | 5 772 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 278 758.00 | 5 609.00 | 11 273 149.00 | 11 278 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 013 965.00 | 240 273.00 | 11 773 692.00 | 12 013 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 549.00 | 274 792.00 | | 338 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 657.00 | 963 757.00 | | 912 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 206.00 | 1 348 549.00 | | 1 361 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 258.00 | 1 315 183.00 | | 1 211 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 815.00 | 21 992.00 | | 13 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 073.00 | 1 337 175.00 | | 1 225 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 310.00 | 2 291 891.00 | | 2 478 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833 680.00 | 3 605 744.00 | | 3 833 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 059.00 | 16 326.00 | | 15 059.00 |
EA Autres dettes | 16 460.00 | 27 420.00 | | 16 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 843 906.00 | 3 133 834.00 | | 2 843 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 187 414.00 | 9 075 214.00 | | 9 187 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 773 692.00 | 11 760 939.00 | | 11 773 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 247 256.00 | | 27 247 256.00 | 27 247 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 247 256.00 | | 27 247 256.00 | 27 247 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 377 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 123 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 257 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995 669.00 | |
GE Autres charges | | | 84 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 966 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | -136.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 136.00 | | -142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 182.00 | 154 128.00 | | 185 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 243.00 | 15 701.00 | | 313 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 379 278.00 | 30 694 971.00 | | 28 379 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 466 621.00 | 29 731 214.00 | | 27 466 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 657.00 | 963 757.00 | | 912 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 354.00 | | 84 322.00 | 656 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 735 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 404 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 753.00 | | | 320 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 970.00 | | 84 322.00 | 325 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 047.00 | 82 283.00 | 3 666.00 | 156 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 532.00 | 2 225.00 | | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 514.00 | 80 058.00 | 3 666.00 | 145 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 175.00 | 995 669.00 | 1 107 771.00 | 1 337 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 784.00 | 995 669.00 | 1 107 771.00 | 1 342 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 669.00 | 1 107 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 310.00 | 2 478 310.00 | | 2 478 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 077.00 | 1 428 077.00 | | 1 428 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 551.00 | 778 551.00 | | 778 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 843 906.00 | 2 843 906.00 | | 2 843 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 946 142.00 | 4 946 142.00 | | 4 946 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 363 501.00 | 363 501.00 | | 363 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 934.00 | 5 503 934.00 | | 5 503 934.00 |
VW T.V.A. | 1 467 450.00 | 1 467 450.00 | | 1 467 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187 414.00 | 9 187 414.00 | | 9 187 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |