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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
AH Fonds commercial | 4 626 556.00 | | 4 626 556.00 | 4 626 556.00 |
AP Constructions | 77 174.00 | 27 899.00 | 49 275.00 | 77 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 696.00 | 169 769.00 | 105 927.00 | 275 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 825.00 | 211 299.00 | 98 526.00 | 309 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 298.00 | 423 672.00 | 4 886 627.00 | 5 310 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588 468.00 | 22 939.00 | 5 565 529.00 | 5 588 468.00 |
BZ Autres créances | 606 238.00 | | 606 238.00 | 606 238.00 |
CF Disponibilités | 8 975 161.00 | | 8 975 161.00 | 8 975 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 181 836.00 | 22 939.00 | 15 158 897.00 | 15 181 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 492 134.00 | 446 611.00 | 20 045 523.00 | 20 492 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 297 893.00 | 4 297 893.00 | | 4 297 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 166.00 | 10 000.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 485 406.00 | | | 485 406.00 |
DH Report à nouveau | | 301 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 596.00 | 786 366.00 | | 1 199 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 724.00 | 5 517 128.00 | | 6 116 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 369 480.00 | 1 319 928.00 | | 1 369 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 631.00 | 13 636.00 | | 14 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 111.00 | 1 333 564.00 | | 1 384 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 887.00 | 2 768 713.00 | | 3 130 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851 809.00 | 4 226 094.00 | | 3 851 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 099.00 | | |
EA Autres dettes | 101 010.00 | 29 770.00 | | 101 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460 981.00 | 4 385 941.00 | | 5 460 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 544 688.00 | 11 413 617.00 | | 12 544 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 045 523.00 | 18 264 309.00 | | 20 045 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 657 281.00 | | 31 657 281.00 | 31 657 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 657 281.00 | | 31 657 281.00 | 31 657 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 746 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 050 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 881 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 098 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 962 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | 1 678.00 | | 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 8 585.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 4 665.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 4 665.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3 920.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 969.00 | 158 973.00 | | 211 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 825.00 | 322 970.00 | | 372 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 747 720.00 | 28 636 208.00 | | 32 747 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 548 123.00 | 27 849 842.00 | | 31 548 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 596.00 | 786 366.00 | | 1 199 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 601.00 | | 185 040.00 | 5 132 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 261.00 | | | 4 641 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 840.00 | | 181 540.00 | 483 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 289.00 | 110 251.00 | 1 869.00 | 315 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | 489.00 | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 073.00 | 109 762.00 | 1 869.00 | 301 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 564.00 | 1 098 413.00 | 1 047 866.00 | 1 333 564.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | 17 331.00 | | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | 17 331.00 | | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 173.00 | 1 115 743.00 | 1 047 866.00 | 1 339 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 743.00 | 1 047 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 887.00 | 3 130 887.00 | | 3 130 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642 148.00 | 1 642 148.00 | | 1 642 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 186.00 | 933 186.00 | | 933 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460 981.00 | 5 460 981.00 | | 5 460 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 560 941.00 | 5 560 941.00 | | 5 560 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 495 517.00 | 495 517.00 | | 495 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VP Divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 564.00 | 6 170 694.00 | 33 870.00 | 6 204 564.00 |
VW T.V.A. | 1 088 927.00 | 1 088 927.00 | | 1 088 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 544 688.00 | 12 544 688.00 | | 12 544 688.00 |