| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 8 308.00 | 5 445.00 | 13 753.00 |
AP Constructions | 53 277.00 | 1 106.00 | 52 171.00 | 53 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 332.00 | 17 026.00 | 39 306.00 | 56 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 278.00 | 64 527.00 | 51 751.00 | 116 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 270.00 | 90 967.00 | 158 303.00 | 249 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788 039.00 | 5 609.00 | 4 782 431.00 | 4 788 039.00 |
BZ Autres créances | 9 461 095.00 | | 9 461 095.00 | 9 461 095.00 |
CF Disponibilités | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 391 401.00 | 5 609.00 | 14 385 793.00 | 14 391 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 671.00 | 96 575.00 | 14 544 096.00 | 14 640 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 383.00 | 326 967.00 | | 306 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 409.00 | 529 416.00 | | 618 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 792.00 | 966 383.00 | | 1 034 792.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360 496.00 | 1 229 022.00 | | 1 360 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 608.00 | 21 516.00 | | 12 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 104.00 | 1 250 538.00 | | 1 373 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 548.00 | | | 141 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 027.00 | 3 071 890.00 | | 4 421 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932 477.00 | 3 395 859.00 | | 3 932 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
EA Autres dettes | 103 790.00 | 154 502.00 | | 103 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 537 357.00 | 4 636 215.00 | | 3 537 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 136 199.00 | 11 260 649.00 | | 12 136 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 544 096.00 | 13 477 571.00 | | 14 544 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 757 785.00 | | 32 757 785.00 | 32 757 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 757 785.00 | | 32 757 785.00 | 32 757 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 707 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 348 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 319 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067 186.00 | |
GE Autres charges | | | 156 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 923 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486.00 | 1 076.00 | | 18 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 042.00 | 1 076.00 | | 28 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -368.00 | 1 101.00 | | -368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 923.00 | 1 076.00 | | 28 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 555.00 | 2 177.00 | | 28 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -1 101.00 | | -513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 119.00 | 96 962.00 | | 149 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | -15 065.00 | | 15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 735 763.00 | 29 981 954.00 | | 33 735 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 117 354.00 | 29 452 538.00 | | 33 117 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 409.00 | 529 416.00 | | 618 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 294.00 | | 142 172.00 | 176 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 196.00 | 249 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 196.00 | 225 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 561.00 | | 134 522.00 | 160 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 7 650.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 641.00 | 53 599.00 | 40 273.00 | 77 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 2 224.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 557.00 | 51 375.00 | 40 273.00 | 71 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 538.00 | 1 067 186.00 | 944 619.00 | 1 250 538.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 147.00 | 1 067 186.00 | 944 619.00 | 1 256 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 186.00 | 944 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 027.00 | 4 421 027.00 | | 4 421 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 062.00 | 1 228 062.00 | | 1 228 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 676.00 | 762 676.00 | | 762 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 537 357.00 | 3 537 357.00 | | 3 537 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 781 309.00 | | | 4 781 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 944 430.00 | | | 944 430.00 |
VC Groupe et associés | 262 251.00 | | | 262 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 548.00 | 141 548.00 | | 141 548.00 |
VI Groupe et associés | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VP Divers | 439 472.00 | | | 439 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 195.00 | 6 515 195.00 | | 6 515 195.00 |
VW T.V.A. | 1 794 681.00 | 1 794 681.00 | | 1 794 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 136 199.00 | 12 136 199.00 | | 12 136 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |