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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 140.00 | 6 693.00 | 13 447.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 640.00 | 6 693.00 | 949 947.00 | 956 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BZ Autres créances | 429 939.00 | | 429 939.00 | 429 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 974.00 | | 270 974.00 | 270 974.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 357.00 | | 742 357.00 | 742 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 997.00 | 6 693.00 | 1 692 304.00 | 1 698 997.00 |
CU Autres participations | 936 500.00 | | 936 500.00 | 936 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 962.00 | 427 837.00 | | 592 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 516.00 | 165 124.00 | | 47 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 478.00 | 1 527 962.00 | | 1 575 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 573.00 | 3 109.00 | | 13 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 114.00 | 84 254.00 | | 44 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 043.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | 39 175.00 | | 37 968.00 |
EA Autres dettes | 18 773.00 | 11 156.00 | | 18 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 826.00 | 139 738.00 | | 116 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 304.00 | 1 667 699.00 | | 1 692 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 371.00 | 139 738.00 | | 107 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 246 863.00 | | 246 863.00 | 246 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 863.00 | | 252 863.00 | 252 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 175.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 892.00 | 396 088.00 | | 296 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 376.00 | 230 964.00 | | 249 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 516.00 | 165 124.00 | | 47 516.00 |