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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 745.00 | 16 635.00 | 14 111.00 | 30 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 445.00 | 16 635.00 | 935 811.00 | 952 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BZ Autres créances | 1 498 062.00 | | 1 498 062.00 | 1 498 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 474 144.00 | | 474 144.00 | 474 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 812.00 | | 2 134 812.00 | 2 134 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 257.00 | 16 635.00 | 3 070 623.00 | 3 087 257.00 |
CU Autres participations | 921 700.00 | | 921 700.00 | 921 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 737 120.00 | 1 560 930.00 | | 1 737 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 247.00 | 176 190.00 | | 96 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 367.00 | 2 672 120.00 | | 2 768 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460.00 | 17 506.00 | | 13 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 144.00 | 111 909.00 | | 99 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 3 781.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 477.00 | 72 771.00 | | 78 477.00 |
EA Autres dettes | 106 920.00 | 31 346.00 | | 106 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 256.00 | 237 315.00 | | 302 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 623.00 | 2 909 435.00 | | 3 070 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 529.00 | | 223 529.00 | 223 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 529.00 | | 223 529.00 | 223 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -992.00 | 20 827.00 | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 165.00 | 454 040.00 | | 351 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 918.00 | 277 850.00 | | 254 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 247.00 | 176 190.00 | | 96 247.00 |