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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 195.00 | 17 795.00 | 9 400.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 401.00 | 17 795.00 | 965 606.00 | 983 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
BZ Autres créances | 1 028 733.00 | | 1 028 733.00 | 1 028 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 705.00 | | 1 340 705.00 | 1 340 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 106.00 | 17 795.00 | 2 306 312.00 | 2 324 106.00 |
CU Autres participations | 956 206.00 | | 956 206.00 | 956 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 682.00 | 640 478.00 | | 666 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 707.00 | 26 204.00 | | 264 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 388.00 | 1 601 682.00 | | 1 866 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 290.00 | 9 458.00 | | 5 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 702.00 | 447 520.00 | | 369 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 2 480.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 461.00 | 84 827.00 | | 51 461.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 923.00 | 544 285.00 | | 439 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 312.00 | 2 145 967.00 | | 2 306 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 859.00 | 538 998.00 | | 438 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 888.00 | | 332 888.00 | 332 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 888.00 | | 332 888.00 | 332 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 1 500.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 607.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -107.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | 6 574.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 945.00 | 327 490.00 | | 620 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 238.00 | 301 286.00 | | 356 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 707.00 | 26 204.00 | | 264 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 221.00 | | 180.00 | 983 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 026.00 | | 180.00 | 956 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | 6 436.00 | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | 6 436.00 | | 11 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 971.00 | | | 1 025 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 287.00 | 4 223.00 | 1 064.00 | 5 287.00 |
VI Groupe et associés | 369 702.00 | 369 702.00 | | 369 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 542.00 | 1 063 542.00 | | 1 063 542.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 923.00 | 438 859.00 | 1 064.00 | 439 923.00 |