| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 195.00 | 24 230.00 | 2 964.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 583.00 | 24 230.00 | 924 352.00 | 948 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 340 240.00 | | 1 340 240.00 | 1 340 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 375 372.00 | | 375 372.00 | 375 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 780.00 | | 1 830 780.00 | 1 830 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 363.00 | 24 230.00 | 2 755 133.00 | 2 779 363.00 |
CU Autres participations | 921 388.00 | | 921 388.00 | 921 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 931 388.00 | 666 682.00 | | 931 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 542.00 | 264 707.00 | | 629 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 930.00 | 1 866 388.00 | | 2 495 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 5 288.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 857.00 | 369 702.00 | | 135 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 4 980.00 | | 44 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 180.00 | 51 461.00 | | 78 180.00 |
EA Autres dettes | | 8 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 203.00 | 439 923.00 | | 259 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 133.00 | 2 306 312.00 | | 2 755 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 203.00 | 438 859.00 | | 259 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 876.00 | | 342 876.00 | 342 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 876.00 | | 342 876.00 | 342 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 221.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 868.00 | 221.00 | | 297 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 135.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 418.00 | 135.00 | | 115 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 450.00 | 86.00 | | 182 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | -578.00 | | 18 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 062.00 | 620 945.00 | | 1 107 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 520.00 | 356 238.00 | | 477 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 542.00 | 264 707.00 | | 629 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 401.00 | | 80 182.00 | 983 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 921 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 948 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 206.00 | | 80 182.00 | 956 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 795.00 | 6 436.00 | | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 6 436.00 | | 17 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 128.00 | 1 041 128.00 | | 1 041 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 351.00 | 296 351.00 | | 296 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 409.00 | 1 340 409.00 | | 1 340 409.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |