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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 195.00 | 11 359.00 | 15 836.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 221.00 | 11 359.00 | 971 862.00 | 983 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
BZ Autres créances | 280 919.00 | | 280 919.00 | 280 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 700 239.00 | | 700 239.00 | 700 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 105.00 | | 1 174 105.00 | 1 174 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 326.00 | 11 359.00 | 2 145 967.00 | 2 157 326.00 |
CU Autres participations | 956 026.00 | | 956 026.00 | 956 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 478.00 | 592 962.00 | | 640 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | 47 516.00 | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 682.00 | 1 575 478.00 | | 1 601 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458.00 | 13 573.00 | | 9 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 520.00 | 44 114.00 | | 447 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 398.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 827.00 | 37 968.00 | | 84 827.00 |
EA Autres dettes | | 18 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 285.00 | 116 826.00 | | 544 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 967.00 | 1 692 304.00 | | 2 145 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 520.00 | | | 447 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 400.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 411.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 488.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 4 899.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -499.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 4 238.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 490.00 | 296 892.00 | | 327 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 286.00 | 249 376.00 | | 301 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 204.00 | 47 516.00 | | 26 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 640.00 | | 28 081.00 | 956 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 956 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 983 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 140.00 | | 7 055.00 | 20 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 500.00 | | 21 026.00 | 936 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 4 666.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 4 666.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 455.00 | 4 168.00 | 5 287.00 | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 447 520.00 | 447 520.00 | | 447 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866.00 | 358 866.00 | | 358 866.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 285.00 | 538 998.00 | 5 287.00 | 544 285.00 |