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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 17 653.00 | 625.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 313.00 | 61 774.00 | 5 540.00 | 67 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 702.00 | 82 375.00 | 16 327.00 | 98 702.00 |
BN En cours de production de biens | 163 054.00 | | 163 054.00 | 163 054.00 |
BT Marchandises | 21 977.00 | 149.00 | 21 829.00 | 21 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 740.00 | 1 273.00 | 183 467.00 | 184 740.00 |
BZ Autres créances | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 565.00 | | 349 565.00 | 349 565.00 |
CF Disponibilités | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 992.00 | 1 422.00 | 848 570.00 | 849 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 694.00 | 83 797.00 | 864 897.00 | 948 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DH Report à nouveau | 387 159.00 | | | 387 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 506 139.00 | | | 506 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 759.00 | | | 358 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 897.00 | | | 864 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 215.00 | | | 132 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 862.00 | | 1 037 862.00 | 1 037 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 862.00 | | 1 037 862.00 | 1 037 862.00 |
FM Production stockée | | | 134 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 903.00 | | | 1 217 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 363.00 | | | 1 211 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 293.00 | | 410.00 | 98 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | 410.00 | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 247.00 | 5 128.00 | | 77 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 298.00 | 5 128.00 | | 74 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149.00 | | | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | 1 273.00 | 2 406.00 | 2 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 338.00 | 1 273.00 | 37 189.00 | 37 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 338.00 | 1 273.00 | 37 189.00 | 37 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 2 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 400.00 | 236 261.00 | 10 140.00 | 246 400.00 |
VW T.V.A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 215.00 | 132 215.00 | | 132 215.00 |