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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 19 299.00 | 2 330.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 472.00 | 66 944.00 | 3 529.00 | 70 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 539.00 | 89 192.00 | 16 347.00 | 105 539.00 |
BN En cours de production de biens | 288 759.00 | | 288 759.00 | 288 759.00 |
BT Marchandises | 34 385.00 | 149.00 | 34 236.00 | 34 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 277.00 | 3 612.00 | 189 665.00 | 193 277.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CF Disponibilités | 400 140.00 | | 400 140.00 | 400 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 642.00 | 3 761.00 | 1 063 881.00 | 1 067 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 181.00 | 92 953.00 | 1 080 228.00 | 1 173 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DH Report à nouveau | 393 920.00 | | | 393 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 509 303.00 | | | 509 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 477.00 | | | 407 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 925.00 | | | 570 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 228.00 | | | 1 080 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 287.00 | | 252.00 | 105 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | 252.00 | 10 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 224.00 | 2 968.00 | | 86 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 275.00 | 2 968.00 | | 83 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149.00 | | | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | 4 382.00 | 2 790.00 | 2 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 995.00 | 4 382.00 | 31 616.00 | 30 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 995.00 | 4 382.00 | 31 616.00 | 30 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | 2 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 184 806.00 | | | 184 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 488.00 | 263 023.00 | 10 465.00 | 273 488.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |