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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 20 901.00 | 1 318.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 766.00 | 70 981.00 | 7 785.00 | 78 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 893.00 | 94 831.00 | 20 062.00 | 114 893.00 |
BN En cours de production de biens | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BT Marchandises | 35 082.00 | 350.00 | 34 732.00 | 35 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 850.00 | 18 866.00 | 210 983.00 | 229 850.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 565.00 | 39 089.00 | 40 476.00 | 79 565.00 |
CF Disponibilités | 450 791.00 | | 450 791.00 | 450 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 861.00 | 58 306.00 | 767 555.00 | 825 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 754.00 | 153 137.00 | 787 618.00 | 940 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DH Report à nouveau | 401 168.00 | | | 401 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
DL TOTAL (I) | 593 871.00 | | | 593 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 618.00 | | | 787 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 313.00 | | 1 581.00 | 113 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 710.00 | | 1 276.00 | 99 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 305.00 | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 738.00 | 3 093.00 | | 91 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 789.00 | 3 093.00 | | 88 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 932.00 | | 582.00 | 932.00 |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | 13 198.00 | | 5 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 727.00 | 39 089.00 | 12 727.00 | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 327.00 | 52 287.00 | 13 309.00 | 19 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 327.00 | 52 287.00 | 13 309.00 | 19 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 199.00 | 239 199.00 | | 239 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 781.00 | 241 845.00 | 10 936.00 | 252 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 309.00 | 163 309.00 | | 163 309.00 |