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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 019.00 | 13 568.00 | 451.00 | 14 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 166.00 | 40 602.00 | 4 564.00 | 45 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 264.00 | 54 171.00 | 16 094.00 | 70 264.00 |
BN En cours de production de biens | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BT Marchandises | 34 324.00 | 2 124.00 | 32 200.00 | 34 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 565.00 | 22 822.00 | 56 743.00 | 79 565.00 |
CF Disponibilités | 360 740.00 | | 360 740.00 | 360 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 595.00 | 24 946.00 | 653 649.00 | 678 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 859.00 | 79 117.00 | 669 743.00 | 748 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DH Report à nouveau | 411 396.00 | | | 411 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 525 003.00 | | | 525 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 743.00 | | | 669 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 893.00 | | 3 584.00 | 114 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 213.00 | 70 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | 23.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 264.00 | 59 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 986.00 | | 3 464.00 | 100 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | 120.00 | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 831.00 | 7 553.00 | 48 213.00 | 94 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 882.00 | 7 553.00 | 45 264.00 | 91 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | 2 124.00 | 350.00 | 350.00 |
6T Sur comptes clients | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 089.00 | -11 267.00 | 5 000.00 | 39 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 306.00 | -9 143.00 | 24 217.00 | 58 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 306.00 | -9 143.00 | 24 217.00 | 58 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VI Groupe et associés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 071.00 | 181 015.00 | 11 056.00 | 192 071.00 |
VW T.V.A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
ST Autres comptes | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YT Sous‐traitance | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
ZE Dividendes | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 247.00 | | | 272 247.00 |