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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 18 450.00 | 3 179.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 472.00 | 64 825.00 | 5 647.00 | 70 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 287.00 | 86 224.00 | 19 063.00 | 105 287.00 |
BN En cours de production de biens | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
BT Marchandises | 18 563.00 | 149.00 | 18 414.00 | 18 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 920.00 | 2 020.00 | 213 900.00 | 215 920.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 565.00 | 28 826.00 | 320 739.00 | 349 565.00 |
CF Disponibilités | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 990.00 | 30 995.00 | 820 995.00 | 851 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 277.00 | 117 219.00 | 840 058.00 | 957 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DH Report à nouveau | 348 296.00 | | | 348 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
DL TOTAL (I) | 576 395.00 | | | 576 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 965.00 | | | 116 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 058.00 | | | 840 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 702.00 | | 6 585.00 | 98 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 591.00 | | 6 511.00 | 85 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 74.00 | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 375.00 | 3 849.00 | | 82 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 426.00 | 3 849.00 | | 79 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149.00 | | | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | 2 020.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 30 846.00 | 1 273.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 30 846.00 | 1 273.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 1 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 211 476.00 | | | 211 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 421.00 | 238 207.00 | 10 214.00 | 248 421.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |