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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 792.00 | 708.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 155.00 | | 772 155.00 | 772 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 321.00 | 792.00 | 784 529.00 | 785 321.00 |
CF Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 937.00 | 792.00 | 798 145.00 | 798 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 413.00 | 113 146.00 | | 181 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 088.00 | 68 267.00 | | 65 088.00 |
DL TOTAL (I) | 247 602.00 | 182 513.00 | | 247 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 800.00 | 516 611.00 | | 449 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 743.00 | 110 251.00 | | 100 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 543.00 | 626 862.00 | | 550 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 145.00 | 809 376.00 | | 798 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 95 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 912.00 | 26 733.00 | | 19 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 088.00 | 68 267.00 | | 65 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 800.00 | 69 016.00 | 299 604.00 | 449 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 543.00 | 169 759.00 | 299 604.00 | 550 543.00 |