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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 655.00 | 1 500.00 | 279 155.00 | 280 655.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 171.00 | 1 500.00 | 342 671.00 | 344 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258 933.00 | | 258 933.00 | 258 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
DH Report à nouveau | -796 744.00 | 246 502.00 | | -796 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 297.00 | -1 043 246.00 | | 72 297.00 |
DL TOTAL (I) | -558 140.00 | -630 437.00 | | -558 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 972.00 | 897 924.00 | | 761 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 458.00 | 73 151.00 | | 72 458.00 |
EA Autres dettes | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 811.00 | 1 037 456.00 | | 900 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 671.00 | 407 019.00 | | 342 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 170 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 703.00 | 1 213 246.00 | | 22 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 297.00 | -1 043 246.00 | | 72 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 972.00 | 139 130.00 | 419 638.00 | 761 972.00 |
VI Groupe et associés | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 222.00 | 12 000.00 | 20 222.00 | 32 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 811.00 | 277 969.00 | 419 638.00 | 900 811.00 |