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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 655.00 | 1 500.00 | 305 155.00 | 306 655.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 045.00 | | 68 043.00 | 68 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 698.00 | 1 500.00 | 373 198.00 | 374 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 933.00 | | 284 933.00 | 284 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
DH Report à nouveau | -724 447.00 | -796 744.00 | | -724 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 525.00 | 72 297.00 | | 413 525.00 |
DL TOTAL (I) | -144 615.00 | -558 140.00 | | -144 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 075.00 | 761 972.00 | | 463 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 529.00 | 72 458.00 | | 45 529.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | 66 381.00 | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 813.00 | 900 811.00 | | 517 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 198.00 | 342 671.00 | | 373 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 923.00 | 95 000.00 | | 432 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397.00 | 22 702.00 | | 19 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 525.00 | 72 297.00 | | 413 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 075.00 | 63 810.00 | 262 989.00 | 463 075.00 |
VI Groupe et associés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 897.00 | | | 298 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 347.00 | 125.00 | 20 222.00 | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 813.00 | 118 549.00 | 262 989.00 | 517 813.00 |