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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 614.00 | 1 500.00 | 1 303 114.00 | 1 304 614.00 |
BZ Autres créances | 208 629.00 | | 208 629.00 | 208 629.00 |
CF Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 960.00 | | 277 960.00 | 277 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 574.00 | 1 500.00 | 1 581 074.00 | 1 582 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 291 448.00 | | 1 291 448.00 | 1 291 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 502.00 | 181 413.00 | | 246 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 207.00 | 65 088.00 | | 65 207.00 |
DL TOTAL (I) | 412 808.00 | 247 602.00 | | 412 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 784.00 | 449 800.00 | | 1 030 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 100.00 | 100 743.00 | | 71 100.00 |
EA Autres dettes | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 265.00 | 550 543.00 | | 1 168 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 073.00 | 798 145.00 | | 1 581 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793.00 | 19 912.00 | | 19 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 207.00 | 65 088.00 | | 65 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 784.00 | 71 294.00 | 959 490.00 | 1 030 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090 667.00 | | | 3 090 667.00 |
VP Divers | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 295.00 | 208 629.00 | 11 666.00 | 220 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 265.00 | 208 775.00 | 959 490.00 | 1 168 265.00 |