| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 555.00 | 1 500.00 | 300 055.00 | 301 555.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 305 381.00 | | 305 381.00 | 305 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 381.00 | | 305 381.00 | 305 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 937.00 | 1 500.00 | 605 437.00 | 606 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
CU Autres participations | 279 833.00 | | 279 833.00 | 279 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
DH Report à nouveau | -538 922.00 | -724 447.00 | | -538 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 591.00 | 413 525.00 | | 559 591.00 |
DL TOTAL (I) | 186 976.00 | -144 615.00 | | 186 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 065.00 | 466 209.00 | | 402 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | 42 395.00 | | 16 395.00 |
EA Autres dettes | | 9 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 461.00 | 517 813.00 | | 418 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 437.00 | 373 198.00 | | 605 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 772.00 | 517 813.00 | | 83 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 974.00 | 432 923.00 | | 570 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383.00 | 19 397.00 | | 11 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 591.00 | 413 525.00 | | 559 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 655.00 | | | 306 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 300 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 301 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 155.00 | | | 305 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 065.00 | 67 376.00 | 266 145.00 | 402 065.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 461.00 | 83 772.00 | 266 145.00 | 418 461.00 |