| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 14 332.00 | 572.00 | 13 760.00 | 14 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350.00 | 2 718.00 | 43 632.00 | 46 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 880.00 | 15 583.00 | 81 297.00 | 96 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 081.00 | 18 873.00 | 212 208.00 | 231 081.00 |
BT Marchandises | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 903.00 | 18 873.00 | 320 030.00 | 338 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 733.00 | 7 142.00 | | 13 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 696.00 | 6 590.00 | | 33 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
DL TOTAL (I) | 101 358.00 | 15 933.00 | | 101 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 855.00 | 37 535.00 | | 118 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 352.00 | 33 483.00 | | 48 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 8 092.00 | | 29 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 14 929.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 672.00 | 94 279.00 | | 218 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 030.00 | 110 212.00 | | 320 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 081.00 | 94 279.00 | | 122 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 581.00 | | 687 581.00 | 687 581.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 581.00 | | 687 581.00 | 687 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 604.00 | 1 175.00 | | 9 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671.00 | 1 175.00 | | 11 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | -1 175.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 081.00 | 239 033.00 | | 701 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 385.00 | 232 443.00 | | 667 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 696.00 | 6 590.00 | | 33 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 265.00 | 36.00 | 152 848.00 | 80 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 231 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 157 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 265.00 | | 134 365.00 | 25 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 18 483.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 544.00 | 11 329.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 11 329.00 | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 595.00 | 22 005.00 | 76 211.00 | 118 595.00 |
VI Groupe et associés | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 672.00 | 122 081.00 | 76 211.00 | 218 672.00 |