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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 15 978.00 | 5 705.00 | 10 273.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 056.00 | 30 107.00 | 17 949.00 | 48 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 683.00 | 58 962.00 | 45 721.00 | 104 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 486.00 | 94 774.00 | 148 712.00 | 243 486.00 |
BT Marchandises | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CF Disponibilités | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 187.00 | | 292 187.00 | 292 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 673.00 | 94 774.00 | 440 899.00 | 535 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 050.00 | 166 472.00 | | 150 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 426.00 | 73 577.00 | | 82 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | 234 676.00 | 245 980.00 | | 234 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 410.00 | 42 365.00 | | 29 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 57 459.00 | | 78 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 929.00 | 93 249.00 | | 97 929.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 223.00 | 193 216.00 | | 206 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 899.00 | 449 060.00 | | 440 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 155.00 | 172 837.00 | | 193 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 236.00 | 3.00 | 241.00 | 242 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 717.00 | | | 168 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | 3.00 | 241.00 | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 829.00 | 13 577.00 | | 68 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 829.00 | 13 577.00 | | 68 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 401.00 | 14 022.00 | 20 380.00 | 34 401.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 216.00 | 172 837.00 | 20 380.00 | 193 216.00 |