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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 15 978.00 | 3 559.00 | 12 419.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 056.00 | 19 234.00 | 28 822.00 | 48 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 683.00 | 46 036.00 | 58 647.00 | 104 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 236.00 | 68 829.00 | 173 407.00 | 242 236.00 |
BT Marchandises | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 077.00 | 68 829.00 | 386 248.00 | 455 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 019.00 | 3 483.00 | | 102 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 453.00 | 98 536.00 | | 64 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 730.00 | 27 730.00 | | 15 730.00 |
DL TOTAL (I) | 184 402.00 | 131 949.00 | | 184 402.00 |
DP Provisions pour risques | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 423.00 | 76 463.00 | | 55 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 407.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | 71 188.00 | | 77 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 889.00 | 114 514.00 | | 58 889.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 981.00 | 262 605.00 | | 191 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 248.00 | 394 554.00 | | 386 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 736.00 | | 500.00 | 241 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 800.00 | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 217.00 | | 500.00 | 168 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 049.00 | 15 780.00 | | 53 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | 15 780.00 | | 53 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 321.00 | 20 920.00 | 34 401.00 | 55 321.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 981.00 | 157 580.00 | 34 401.00 | 191 981.00 |