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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 15 978.00 | 2 486.00 | 13 492.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 556.00 | 13 536.00 | 34 020.00 | 47 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 683.00 | 37 027.00 | 67 656.00 | 104 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 736.00 | 53 049.00 | 188 687.00 | 241 736.00 |
BT Marchandises | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 867.00 | | 205 867.00 | 205 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 603.00 | 53 049.00 | 394 554.00 | 447 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 483.00 | 47 428.00 | | 3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 536.00 | 44 855.00 | | 98 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 730.00 | 39 730.00 | | 27 730.00 |
DL TOTAL (I) | 131 949.00 | 134 213.00 | | 131 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 463.00 | 98 418.00 | | 76 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 25 829.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 188.00 | 53 981.00 | | 71 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 514.00 | 47 737.00 | | 114 514.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 605.00 | 226 002.00 | | 262 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 554.00 | 360 216.00 | | 394 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 284.00 | 149 809.00 | | 207 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 531.00 | | 10 206.00 | 231 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 011.00 | | 10 206.00 | 158 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 616.00 | 17 433.00 | | 35 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | 17 433.00 | | 35 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 193.00 | 20 872.00 | 55 321.00 | 76 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 803.00 | 21 284.00 | 18 519.00 | 39 803.00 |
VW T.V.A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 605.00 | 207 284.00 | 55 321.00 | 262 605.00 |