| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 14 332.00 | 1 480.00 | 12 852.00 | 14 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350.00 | 8 122.00 | 38 228.00 | 46 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 329.00 | 26 014.00 | 71 315.00 | 97 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 531.00 | 35 616.00 | 195 914.00 | 231 531.00 |
BT Marchandises | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 832.00 | 35 616.00 | 360 216.00 | 395 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 428.00 | 13 733.00 | | 47 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 855.00 | 33 696.00 | | 44 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 730.00 | 51 730.00 | | 39 730.00 |
DL TOTAL (I) | 134 213.00 | 101 358.00 | | 134 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 792.00 | 118 855.00 | | 96 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | 48 352.00 | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 29 594.00 | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 737.00 | 18 035.00 | | 47 737.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 002.00 | 218 672.00 | | 226 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 216.00 | 320 030.00 | | 360 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 809.00 | 122 081.00 | | 149 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 081.00 | | 449.00 | 231 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 562.00 | | 449.00 | 157 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 873.00 | 16 743.00 | | 18 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 873.00 | 16 743.00 | | 18 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 590.00 | 20 397.00 | 70 135.00 | 96 590.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 002.00 | 149 809.00 | 70 135.00 | 226 002.00 |