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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AH Fonds commercial | 873 524.00 | | 873 524.00 | 873 524.00 |
AN Terrains | 292 973.00 | 6 067.00 | 286 906.00 | 292 973.00 |
AP Constructions | 8 929 033.00 | 6 108 023.00 | 2 821 009.00 | 8 929 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 449.00 | 31.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 272.00 | 101 139.00 | 118 133.00 | 219 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 501 427.00 | 6 237 619.00 | 4 263 807.00 | 10 501 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
BZ Autres créances | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
CF Disponibilités | 2 376 087.00 | | 2 376 087.00 | 2 376 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 645.00 | | 2 909 645.00 | 2 909 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 411 073.00 | 6 237 619.00 | 7 173 453.00 | 13 411 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 6 343.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275 818.00 | 1 180 613.00 | | 4 275 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 787.00 | 1 540 968.00 | | 4 630 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 087.00 | 176 980.00 | | 464 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 914.00 | 1 985 766.00 | | 1 829 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 093.00 | 40 366.00 | | 116 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 570.00 | 43 459.00 | | 132 570.00 |
EA Autres dettes | | 3 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542 665.00 | 2 249 659.00 | | 2 542 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 453.00 | 3 790 628.00 | | 7 173 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 444.00 | | | 1 533 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 870.00 | | 2 597 870.00 | 2 597 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 870.00 | | 2 597 870.00 | 2 597 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 669.00 | |
GE Autres charges | | | 97 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 466.00 | 154 596.00 | | 433 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 653.00 | 1 829 473.00 | | 6 625 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 834.00 | 648 860.00 | | 2 349 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275 818.00 | 1 180 613.00 | | 4 275 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 533 444.00 | 667 048.00 | |