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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 525.00 | | 873 525.00 | 873 525.00 |
AN Terrains | 292 974.00 | 6 067.00 | 286 906.00 | 292 974.00 |
AP Constructions | 8 363 587.00 | 5 521 397.00 | 2 842 190.00 | 8 363 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 3 238.00 | 1 765.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 766.00 | 188 580.00 | 96 186.00 | 284 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 156.00 | 5 719 283.00 | 4 103 873.00 | 9 823 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 777.00 | 77 107.00 | 78 670.00 | 155 777.00 |
BZ Autres créances | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
CF Disponibilités | 320 476.00 | | 320 476.00 | 320 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 686.00 | 77 107.00 | 661 580.00 | 738 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 842.00 | 5 796 389.00 | 4 765 453.00 | 10 561 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 140.00 | | | 830 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 321.00 | | | 1 190 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 527.00 | | | 272 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 524.00 | | | 2 804 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 206.00 | | | 192 206.00 |
EA Autres dettes | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 542.00 | | | 3 453 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 453.00 | | | 4 765 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 117.00 | | | 1 277 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555 156.00 | 378 796.00 | 2 214 669.00 | 7 555 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555 156.00 | 378 796.00 | 2 214 669.00 | 7 555 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 008.00 | | 43 418.00 | 165 008.00 |
6T Sur comptes clients | 165 676.00 | 77 107.00 | 165 676.00 | 165 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 676.00 | 77 107.00 | 165 676.00 | 165 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 684.00 | 77 107.00 | 209 094.00 | 330 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 077 051.00 | 900 626.00 | 2 176 425.00 | 3 077 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 206.00 | 192 206.00 | | 192 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 460.00 | 266 460.00 | | 266 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 093.00 | 266 460.00 | 1 633.00 | 268 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 542.00 | 1 277 117.00 | 2 176 425.00 | 3 453 542.00 |