| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AH Fonds commercial | 873 524.00 | | 873 524.00 | 873 524.00 |
AN Terrains | 292 973.00 | 6 067.00 | 286 906.00 | 292 973.00 |
AP Constructions | 9 263 613.00 | 6 383 488.00 | 2 880 124.00 | 9 263 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 570.00 | 123 691.00 | 123 879.00 | 247 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 796 661.00 | 6 535 667.00 | 4 260 994.00 | 10 796 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 621.00 | 14 865.00 | 181 756.00 | 196 621.00 |
BZ Autres créances | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 617.00 | | 258 617.00 | 258 617.00 |
CF Disponibilités | 508 300.00 | | 508 300.00 | 508 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 244.00 | 14 865.00 | 1 043 379.00 | 1 058 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 906.00 | 6 550 532.00 | 5 304 373.00 | 11 854 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 956.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 964.00 | 4 275 818.00 | | 864 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 752.00 | 4 630 787.00 | | 1 219 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 559.00 | 464 087.00 | | 610 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195 075.00 | 1 829 914.00 | | 3 195 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 245.00 | 116 093.00 | | 128 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 812.00 | 132 570.00 | | 147 812.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 621.00 | 2 542 665.00 | | 4 084 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 373.00 | 7 173 453.00 | | 5 304 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 761.00 | | | 3 604 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 919.00 | | 2 770 919.00 | 2 770 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 919.00 | | 2 770 919.00 | 2 770 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 213 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534 711.00 | 536 931.00 | | 534 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 55 324.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 55 324.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 59 638.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 59 638.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | -4 313.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 077.00 | 433 466.00 | | 436 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 422.00 | 6 625 653.00 | | 3 311 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 458.00 | 2 349 834.00 | | 2 446 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 964.00 | 4 275 818.00 | | 864 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 501 427.00 | | 458 065.00 | 10 501 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 830.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 830.00 | 10 796 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 903 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 464.00 | | | 891 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 445 759.00 | | 458 065.00 | 9 445 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237 619.00 | 298 047.00 | | 6 237 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 679.00 | 298 047.00 | | 6 219 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 196 621.00 | 196 621.00 | | 196 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 196 621.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 559.00 | 130 699.00 | 479 860.00 | 610 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 075.00 | 1 320 567.00 | 271 011.00 | 1 839 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 000.00 | 56 000.00 | 500 000.00 | 1 356 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 698.00 | 292 698.00 | | 292 698.00 |
VW T.V.A. | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 621.00 | 1 786 253.00 | 1 250 871.00 | 4 084 621.00 |