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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 524.00 | | 873 524.00 | 873 524.00 |
AN Terrains | 292 973.00 | 6 067.00 | 286 906.00 | 292 973.00 |
AP Constructions | 9 792 130.00 | 6 686 318.00 | 3 105 812.00 | 9 792 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 050.00 | 150 339.00 | 146 710.00 | 297 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 532.00 | 6 847 205.00 | 4 414 326.00 | 11 261 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
CF Disponibilités | 682 750.00 | | 682 750.00 | 682 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 035.00 | | 1 171 035.00 | 1 171 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 432 567.00 | 6 847 205.00 | 5 585 361.00 | 12 432 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 775.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 940.00 | 864 964.00 | | 985 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 692.00 | 1 219 752.00 | | 1 341 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 310.00 | 610 559.00 | | 780 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117 557.00 | 3 195 075.00 | | 3 117 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 085.00 | 128 245.00 | | 165 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 716.00 | 147 812.00 | | 180 716.00 |
EA Autres dettes | | 2 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 243 669.00 | 4 084 621.00 | | 4 243 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 361.00 | 5 304 373.00 | | 5 585 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 774.00 | | | 3 183 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 454.00 | | 3 003 454.00 | 3 003 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 454.00 | | 3 003 454.00 | 3 003 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 534 711.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 5 000.00 | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 5 000.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 469.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 469.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | 4 531.00 | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 821.00 | 436 077.00 | | 464 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 272.00 | 3 311 422.00 | | 3 541 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 332.00 | 2 446 458.00 | | 2 555 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 940.00 | 864 964.00 | | 985 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 796 661.00 | | 977 996.00 | 10 796 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 186.00 | 17 940.00 | 112 615 332.00 | 95 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 940.00 | 873 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | | 10 386 633.00 | 95 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 404.00 | | | 891 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 903 824.00 | | 977 996.00 | 9 903 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 667.00 | 329 478.00 | 17 940.00 | 6 535 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517 727.00 | 329 478.00 | | 6 517 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817 557.00 | 1 323 165.00 | 203 103.00 | 1 817 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VB T. V. A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 310.00 | 214 807.00 | 565 503.00 | 780 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 1 300 000.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 497.00 | 180 497.00 | | 180 497.00 |
VW T.V.A. | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 669.00 | 2 083 774.00 | 1 268 606.00 | 4 243 669.00 |