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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 524.00 | | | 873 524.00 |
AN Terrains | 292 973.00 | 6 067.00 | 286 906.00 | 292 973.00 |
AP Constructions | 10 112 892.00 | 7 323 143.00 | 2 789 749.00 | 10 112 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 722.00 | 221 464.00 | 122 257.00 | 343 722.00 |
AX Avances et acomptes | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 658 984.00 | 7 555 155.00 | 3 228 719.00 | 11 658 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 022.00 | 165 676.00 | 249 346.00 | 415 022.00 |
BZ Autres créances | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 377.00 | | 410 377.00 | 410 377.00 |
CF Disponibilités | 449 901.00 | | 449 901.00 | 449 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 768.00 | 165 676.00 | 1 199 092.00 | 1 364 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 023 752.00 | | 5 302 920.00 | 13 023 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 842.00 | 680.00 | | 109 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 326.00 | 1 059 162.00 | | 686 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 181.00 | 1 413 854.00 | | 1 150 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 242.00 | 565 502.00 | | 457 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183 014.00 | 3 306 309.00 | | 3 183 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 456.00 | 168 518.00 | | 184 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 018.00 | 140 975.00 | | 163 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 730.00 | 4 181 305.00 | | 3 987 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 920.00 | 5 595 159.00 | | 5 302 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 183 014.00 | | | 3 183 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 869.00 | | 3 104 869.00 | 3 104 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 869.00 | | 3 104 869.00 | 3 104 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 008.00 | |
GE Autres charges | | | 176 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 980.00 | 472 872.00 | | 281 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 731.00 | 3 618 025.00 | | 3 498 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 405.00 | 2 558 863.00 | | 2 812 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 326.00 | 1 059 162.00 | | 686 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 454 713.00 | | 204 270.00 | 11 454 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 658 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 783 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 524.00 | | | 873 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 579 813.00 | | 204 057.00 | 10 579 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 959.00 | 357 196.00 | | 7 197 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197 959.00 | 357 196.00 | | 7 197 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 165 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 183 014.00 | 2 744 468.00 | 423 265.00 | 3 183 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 456.00 | 184 456.00 | | 184 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 415 022.00 | 415 022.00 | | 415 022.00 |
VB T. V. A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 242.00 | 183 368.00 | 273 874.00 | 457 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 072.00 | 506 072.00 | | 506 072.00 |
VW T.V.A. | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 730.00 | | 697 139.00 | 3 987 730.00 |