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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 409.00 | 1 787.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196.00 | 409.00 | 1 787.00 | 2 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 065.00 | 18 283.00 | 228 783.00 | 247 065.00 |
BZ Autres créances | 325 212.00 | | 325 212.00 | 325 212.00 |
CF Disponibilités | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 136.00 | 18 283.00 | 580 854.00 | 599 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 332.00 | 18 691.00 | 582 641.00 | 601 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
DH Report à nouveau | 12 254.00 | 2 920.00 | | 12 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | 9 334.00 | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 59 306.00 | 31 108.00 | | 59 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 506.00 | 7 627.00 | | 95 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 732.00 | 350 503.00 | | 358 732.00 |
EA Autres dettes | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 334.00 | 424 312.00 | | 523 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 641.00 | 455 419.00 | | 582 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 181.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 081.00 | | 1 027 081.00 | 1 027 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 081.00 | | 1 027 081.00 | 1 027 081.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 2 736.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 1 200.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 1 200.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 252.00 | 15 645.00 | | 22 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 267.00 | 15 645.00 | | 22 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 841.00 | -14 445.00 | | -21 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 2 605.00 | | 10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 800.00 | 1 142 387.00 | | 948 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 602.00 | 1 133 053.00 | | 920 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 199.00 | 9 334.00 | | 28 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
UX Autres créances clients | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 325 212.00 | | | 325 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 277.00 | | | 572 277.00 |
VW T.V.A. | 178 015.00 | 178 015.00 | | 178 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 334.00 | 523 334.00 | | 523 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 4 796.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 139.00 | 827.00 | | 2 139.00 |
ST Autres comptes | 71 967.00 | 77 288.00 | | 71 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 725.00 | 129 000.00 | | 135 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 36 417.00 | 291 250.00 | | 36 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 791.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | 5 587.00 | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 128.00 | 221 317.00 | | 201 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 016.00 | 101 213.00 | | 52 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 248.00 | 552 365.00 | | 300 248.00 |