| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 141.00 | 1 055.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196.00 | 1 141.00 | 1 055.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 223.00 | 18 283.00 | 384 941.00 | 403 223.00 |
BZ Autres créances | 282 621.00 | | 282 621.00 | 282 621.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 660.00 | 18 283.00 | 668 377.00 | 686 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 856.00 | 19 423.00 | 669 433.00 | 688 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
DH Report à nouveau | 40 452.00 | 12 254.00 | | 40 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 415.00 | 28 199.00 | | 64 415.00 |
DL TOTAL (I) | 123 721.00 | 59 306.00 | | 123 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 83.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 95 506.00 | | 62 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 043.00 | 358 732.00 | | 330 043.00 |
EA Autres dettes | 152 540.00 | 69 013.00 | | 152 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 711.00 | 523 334.00 | | 545 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 433.00 | 582 641.00 | | 669 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 711.00 | 523 334.00 | | 545 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 709.00 | | 1 127 709.00 | 1 127 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 709.00 | | 1 127 709.00 | 1 127 709.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 11 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 1 242.00 | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 426.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 426.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 604.00 | 22 252.00 | | 20 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604.00 | 22 267.00 | | 20 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 310.00 | -21 841.00 | | -20 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 10 555.00 | | 13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 084.00 | 948 800.00 | | 1 130 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 669.00 | 920 602.00 | | 1 065 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 415.00 | 28 199.00 | | 64 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 732.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 732.00 | | 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
UX Autres créances clients | 392 687.00 | | | 392 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 844.00 | 685 844.00 | | 685 844.00 |
VW T.V.A. | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 711.00 | 545 711.00 | | 545 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -427.00 | 589.00 | | -427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 091.00 | 2 139.00 | | 15 091.00 |
ST Autres comptes | 74 129.00 | 71 967.00 | | 74 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 300.00 | 135 725.00 | | 141 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 126 922.00 | 36 417.00 | | 126 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 686.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | 1 275.00 | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 392.00 | 201 128.00 | | 270 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 980.00 | 52 016.00 | | 72 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 442.00 | 300 248.00 | | 411 442.00 |