| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 1 011.00 | 4 473.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 525.00 | 2 032.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040.00 | 2 536.00 | 6 505.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 030.00 | 18 283.00 | 598 747.00 | 617 030.00 |
BZ Autres créances | 309 909.00 | | 309 909.00 | 309 909.00 |
CF Disponibilités | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 877.00 | 18 283.00 | 939 595.00 | 957 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 917.00 | 20 818.00 | 946 099.00 | 966 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
DH Report à nouveau | 104 867.00 | 40 452.00 | | 104 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | 64 415.00 | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 136 336.00 | 123 721.00 | | 136 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 238.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 462.00 | 62 890.00 | | 107 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 509.00 | 330 043.00 | | 561 509.00 |
EA Autres dettes | 140 255.00 | 152 540.00 | | 140 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 763.00 | 545 711.00 | | 809 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 099.00 | 669 433.00 | | 946 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 763.00 | 545 711.00 | | 809 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 224.00 | | 1 291 224.00 | 1 291 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 224.00 | | 1 291 224.00 | 1 291 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 902.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 212.00 | 294.00 | | 17 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 212.00 | 294.00 | | 17 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | 20 604.00 | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 20 604.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 414.00 | -20 310.00 | | 10 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 13 999.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 375.00 | 1 130 084.00 | | 1 314 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 760.00 | 1 065 669.00 | | 1 301 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | 64 415.00 | | 12 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196.00 | | 6 844.00 | 2 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | 1 360.00 | 2 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 1 395.00 | | 1 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 384.00 | | 1 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 283.00 | 4 939.00 | 4 939.00 | 18 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 283.00 | 4 939.00 | 4 939.00 | 18 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 283.00 | 4 939.00 | 4 939.00 | 18 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
UX Autres créances clients | 606 494.00 | 606 494.00 | | 606 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 939.00 | 926 939.00 | | 926 939.00 |
VW T.V.A. | 256 857.00 | 256 857.00 | | 256 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 763.00 | 809 763.00 | | 809 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | -427.00 | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 954.00 | 15 091.00 | | 5 954.00 |
ST Autres comptes | 133 663.00 | 74 129.00 | | 133 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 206.00 | 141 300.00 | | 142 206.00 |
YT Sous‐traitance | 169 784.00 | 126 922.00 | | 169 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 133.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 022.00 | 706.00 | | 6 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 270 392.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 72 980.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 607.00 | 411 442.00 | | 505 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |