| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 6 770.00 | 639.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 4 161.00 | 17 459.00 | 21 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 028.00 | 10 931.00 | 18 098.00 | 29 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 467.00 | 26 477.00 | 340 990.00 | 367 467.00 |
BZ Autres créances | 517 193.00 | | 517 193.00 | 517 193.00 |
CF Disponibilités | 207 816.00 | | 207 816.00 | 207 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 475.00 | 26 477.00 | 1 065 998.00 | 1 092 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 504.00 | 37 408.00 | 1 084 096.00 | 1 121 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DG Autres réserves | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
DH Report à nouveau | 312 577.00 | 202 443.00 | | 312 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 212.00 | 32 241.00 | | 30 212.00 |
DL TOTAL (I) | 397 538.00 | 253 538.00 | | 397 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 036.00 | 250 000.00 | | 250 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | 6 445.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 9 423.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 616.00 | 307 920.00 | | 294 616.00 |
EA Autres dettes | 129 650.00 | 129 945.00 | | 129 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 558.00 | 703 733.00 | | 686 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 096.00 | 957 271.00 | | 1 084 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 558.00 | 703 733.00 | | 686 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 925.00 | | -1 925.00 | -1 925.00 |
FG Production vendue services | 1 284 077.00 | | 1 284 077.00 | 1 284 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 152.00 | | 1 282 152.00 | 1 282 152.00 |
FM Production stockée | | | -134 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 18 009.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 18 009.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -11 830.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 6 480.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 148.00 | 1 232 389.00 | | 1 148 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 935.00 | 1 200 149.00 | | 1 117 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 212.00 | 32 241.00 | | 30 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 365.00 | | 1 663.00 | 27 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | 1 663.00 | 19 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
UX Autres créances clients | 367 467.00 | | | 367 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 234 464.00 | | | 234 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 782.00 | | | 273 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 660.00 | 884 660.00 | | 884 660.00 |
VW T.V.A. | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 558.00 | 686 558.00 | | 686 558.00 |