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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 6 770.00 | 639.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 4 161.00 | 15 795.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 365.00 | 10 931.00 | 16 434.00 | 27 365.00 |
BN En cours de production de biens | 169 452.00 | | 169 452.00 | 169 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 677.00 | | 226 677.00 | 226 677.00 |
BZ Autres créances | 436 616.00 | | 436 616.00 | 436 616.00 |
CF Disponibilités | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 836.00 | | 940 836.00 | 940 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 202.00 | 10 931.00 | 957 271.00 | 968 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
DH Report à nouveau | 202 443.00 | 117 482.00 | | 202 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | 84 961.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 253 538.00 | 221 297.00 | | 253 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | 1 045.00 | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 111 929.00 | | 9 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 920.00 | 482 490.00 | | 307 920.00 |
EA Autres dettes | 129 945.00 | 142 955.00 | | 129 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 733.00 | 738 419.00 | | 703 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 271.00 | 959 716.00 | | 957 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 733.00 | 738 419.00 | | 703 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 144.00 | | 1 056 144.00 | 1 056 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 144.00 | | 1 056 144.00 | 1 056 144.00 |
FM Production stockée | | | 169 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 630.00 | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 179.00 | 45 433.00 | | 6 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 45 433.00 | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 009.00 | 19 438.00 | | 18 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 19 438.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 830.00 | 25 995.00 | | -11 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 31 047.00 | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 389.00 | 1 282 291.00 | | 1 232 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 149.00 | 1 197 330.00 | | 1 200 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 241.00 | 84 961.00 | | 32 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965.00 | | 16 400.00 | 10 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | 16 400.00 | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 2 413.00 | | 8 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 963.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 1 451.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
UX Autres créances clients | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 659.00 | 384 659.00 | | 384 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 293.00 | 663 293.00 | | 663 293.00 |
VW T.V.A. | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 733.00 | 703 733.00 | | 703 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 2 831.00 | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 110.00 | 54 969.00 | | 16 110.00 |
ST Autres comptes | 110 500.00 | 116 985.00 | | 110 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 332.00 | 141 300.00 | | 137 332.00 |
YT Sous‐traitance | 203 794.00 | 69 034.00 | | 203 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | 902.00 | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 426.00 | 3 733.00 | | 7 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 736.00 | 436 288.00 | | 521 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |