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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 531.00 | 8 964.00 | 11 567.00 | 20 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 983.00 | 104 121.00 | 72 862.00 | 176 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 952.00 | 117 808.00 | 598 144.00 | 715 952.00 |
BT Marchandises | 761 110.00 | 30 890.00 | 730 220.00 | 761 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 117.00 | | 169 117.00 | 169 117.00 |
BZ Autres créances | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 158 739.00 | | 158 739.00 | 158 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 124.00 | 30 890.00 | 1 191 234.00 | 1 222 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 134.00 | 148 698.00 | 1 789 436.00 | 1 938 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 810.00 | 6 868.00 | | 25 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380.00 | 18 941.00 | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 632 189.00 | 625 810.00 | | 632 189.00 |
DP Provisions pour risques | 461.00 | 513.00 | | 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 461.00 | 513.00 | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 385.00 | 247 267.00 | | 392 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 482.00 | 232 537.00 | | 229 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 515.00 | 555 113.00 | | 468 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 267.00 | 81 210.00 | | 49 267.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | 3 974.00 | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 658.00 | 1 120 101.00 | | 1 149 658.00 |
ED (V) | 7 128.00 | 4 137.00 | | 7 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 436.00 | 1 750 560.00 | | 1 789 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 839.00 | 995 789.00 | | 1 067 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 058.00 | 4 348.00 | | 52 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 128.00 | | 4 346.00 | 713 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 715 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 421.00 | | | 517 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 915.00 | | 3 599.00 | 193 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 747.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 256.00 | 34 552.00 | | 83 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 328.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 861.00 | 34 224.00 | | 78 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513.00 | 461.00 | 513.00 | 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 31 351.00 | 513.00 | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 890.00 | | |
UG ‐ Financières | | 461.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 515.00 | 468 515.00 | | 468 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 169 117.00 | | | 169 117.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 270.00 | 245 270.00 | | 245 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 116.00 | 65 296.00 | 81 820.00 | 147 116.00 |
VI Groupe et associés | 229 482.00 | 229 482.00 | | 229 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VP Divers | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 746.00 | 299 746.00 | | 299 746.00 |
VW T.V.A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 659.00 | 1 067 839.00 | 81 820.00 | 1 149 659.00 |