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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 971.00 | 16 037.00 | 23 934.00 | 39 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 767.00 | 126 607.00 | 64 160.00 | 190 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 625.00 | 147 367.00 | 617 258.00 | 764 625.00 |
BT Marchandises | 572 796.00 | | 572 796.00 | 572 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 511.00 | | 224 511.00 | 224 511.00 |
BZ Autres créances | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 269.00 | | 1 042 269.00 | 1 042 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 894.00 | 147 367.00 | 1 659 527.00 | 1 806 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 189.00 | 25 810.00 | | 32 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 475.00 | 6 380.00 | | 24 475.00 |
DL TOTAL (I) | 656 665.00 | 632 189.00 | | 656 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 123.00 | 392 385.00 | | 378 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 330.00 | 229 482.00 | | 132 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 551.00 | 468 515.00 | | 434 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | 49 267.00 | | 32 860.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 10 009.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 934.00 | 1 149 658.00 | | 981 934.00 |
ED (V) | 20 929.00 | 7 128.00 | | 20 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 527.00 | 1 789 436.00 | | 1 659 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 407.00 | 1 067 839.00 | | 834 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 749.00 | 52 058.00 | | 54 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 952.00 | | 52 018.00 | 715 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 764 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 239 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 421.00 | | | 517 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 514.00 | | 45 254.00 | 197 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 6 764.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 808.00 | 32 023.00 | 2 464.00 | 117 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 085.00 | 32 023.00 | 2 464.00 | 113 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 551.00 | 434 551.00 | | 434 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 224 511.00 | | | 224 511.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 327.00 | 101 800.00 | 147 527.00 | 249 327.00 |
VI Groupe et associés | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 678.00 | | | 205 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VP Divers | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 436.00 | 395 436.00 | | 395 436.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 934.00 | 834 407.00 | 147 527.00 | 981 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |