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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 512 698.00 | | 512 698.00 | 512 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 439.00 | 18 255.00 | 13 183.00 | 31 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 887.00 | 145 063.00 | 66 825.00 | 211 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 504.00 | 168 041.00 | 600 464.00 | 768 504.00 |
BT Marchandises | 529 766.00 | | 529 766.00 | 529 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 625.00 | 9 904.00 | 203 721.00 | 213 625.00 |
BZ Autres créances | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 865.00 | 9 904.00 | 937 961.00 | 947 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 369.00 | 177 945.00 | 1 538 425.00 | 1 716 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 56 665.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 719.00 | 34 628.00 | | 59 719.00 |
DL TOTAL (I) | 751 012.00 | 691 293.00 | | 751 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 073.00 | 282 189.00 | | 220 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 340.00 | 219 980.00 | | 222 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 575.00 | 420 785.00 | | 308 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | 28 209.00 | | 33 901.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 4 422.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 413.00 | 955 586.00 | | 787 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 425.00 | 1 646 879.00 | | 1 538 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 229.00 | 878 815.00 | | 782 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 837.00 | 67 653.00 | | 78 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 197.00 | | 11 307.00 | 757 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 421.00 | | | 517 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 739.00 | | 10 587.00 | 232 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 720.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 138.00 | 22 903.00 | | 145 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 416.00 | 22 903.00 | | 140 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 575.00 | 308 575.00 | | 308 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 655.00 | 143 655.00 | | 143 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 418.00 | 71 234.00 | 5 184.00 | 76 418.00 |
VI Groupe et associés | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VP Divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 274.00 | 340 274.00 | | 340 274.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 413.00 | 782 229.00 | 5 184.00 | 787 413.00 |